Phân tích kỹ thuật chứng khoán như thế nào là chính xác, để giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và chiến lược đầu tư tốt nhất.Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là phương pháp mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá và dự đoán biến động giá trong tương lai, dựa trên việc nghiên cứu dữ liệu giá trong quá khứ và các thông tin từ thị trường.

Thay vì chú trọng vào các yếu tố tài chính của công ty như doanh thu hay lợi nhuận, học tập trung vào việc phân tích biểu đồ, xu hướng, và các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, các mức kháng cự và hỗ trợ để dự đoán cách giá cổ phiếu có thể di truyền trong thời gian tới.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán giúp đánh giá và dự đoán biến động

Phương pháp này bao gồm việc xem xét các loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ cột, biểu đồ nến và biểu đồ điểm – số, mỗi loại cung cấp một góc nhìn riêng về hành vi giá theo thời gian. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn sử dụng các chỉ bảo như bộ dao động, chỉ báo xu hướng, và chỉ báo biến động để hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Từ đó, xác định thời điểm thích hợp nhất để mua hoặc bán cổ phiếu.

Mặc dù phân tích kỹ thuật không thể dự đoán hoàn toàn chính xác xu hướng giá tăng hay giảm, nhưng nó giúp các nhà đầu tư có thêm thông tin để đưa ra quyết định hợp lý dựa trên các mô hình và xu hướng đã xảy ra trong quá khứ.

>>> Xem thêm bài viết: Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu

Các yếu tố cơ bản của phân tích kỹ thuật

Các yếu tố cốt lõi của phân tích kỹ thuật bao gồm biểu đồ và các chỉ bảo, giúp trực quan hoá các xu hướng giá và đưa ra những hiểu biết về hành vi của thị trường.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán

Biểu đồ là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp cái nhìn trực quan về sự biến động giá theo thời gian.

• Biểu đồ đường: Hiển thị giá đóng cửa cổ phiếu theo thời gian, cung cấp cái nhìn tổng quát đơn giản về các xu hướng.

• Biểu đồ cột: Hiển thị giá mở cửa, đóng cửa, giá cáo nhất và thấp nhất cho mỗi khoảng thời gian, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn.

• Biểu đồ nến: Được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến cung cấp thông tin chi tiết bằng cách thể hiện giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất cho một khoảng thời gian cụ thể. Thân nến màu xanh hoặc đỏ sẽ biểu thị giá tăng hoặc giảm, và các mẫu hình nến như “cây búa” hoặc “sao hôm” giúp báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

Biểu đồ nến

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Chỉ báo giúp các nhà đầu tư đánh giá xu hướng giá và sức mạnh tăng, giảm của thị trường.

• Đường trung bình động: Làm mịn dữ liệu giá để xác định hướng của xu hướng. Hai loại phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động luỹ thừa (EMA).

• Chỉ báo động lượng: Theo dõi tốc độ di chuyển của giá, ví dụ như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo hội tụ/phân kỳ trung bình động (MACD), giúp xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

• Chỉ bảo khối lượng: Phân tích lượng cổ phiếu được giao dịch theo thời gian. Khối lượng tăng có thể xác nhận xu hướng, trong khi khối lượng giảm có thể báo hiệu sự đảo chiều.

Vai trò của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong đầu tư chứng khoán với ba chức năng chính là cảnh báo, xác nhận và dự đoán.

Công cụ cảnh báo

Phân tích kỹ thuật giúp phát hiện sớm những thay đổi quan trọng như việc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi mức giá vượt qua những những này, nó có thể hình thành các mức giá mới, không còn dao động quanh mức cũ. Do đó, nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời những thay đổi này để thực hiện quyết định mua hoặc bán một cách chính xác hơn.

Công cụ xác nhận

Phương pháp này thường được kết hợp với các công cụ và phương pháp khác để xác định rõ ràng hơn về xu hướng giá. Việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau giúp nhà đầu tư có cơ sở để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu rủi ro.

Công cụ dự đoán

Dựa trên kết quả phân tích kỹ thuật, các nhà đầu tư có thể đưa ra dự đoán về biến động giá trong tương lai. Nhờ đó, họ có thể tránh được những sai lầm do thiếu thông tin hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông, từ đó nâng cao khả năng thành công khi giao dịch.

Phương pháp phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

Phương pháp phân tích kỹ thuật trong chứng khoán liên quan đến việc xem xét sự biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ, để xác định các mẫu hình và xu hướng có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Phân tích xu hướng (Trend Analysis)

Phân tích xu hướng là điều quan trọng đối với các nhà đầu tư nhằm dự đoán sự biến động giá trong tương lai. Nó bao gồm việc xác định hướng chung của thị trường tăng (xu hướng tăng), giảm (xu hướng giảm), hoặc đi ngang (tích luỹ).

Phân tích xu hướng để dự đoán biến động giá trong tương lai

Hiểu rõ những xu hướng này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn về thời điểm mua, bán hoặc giữ cổ phiếu. Câu nói “xu hướng là người bạn của bạn”, thể hiện tầm quan trọng của việc theo dõi các xu hướng thị trường để giao dịch thành công.

Phân tích khối lượng giao dịch (Volume Analysis)

Phân tích khối lượng là xem xét số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi khối lượng giao dịch cao, có thể đây là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với một cổ phiếu, có thể là dấu hiệu của sự thay đổi giá.

Ví dụ, nếu giá cổ phiếu tăng kèm theo khối lượng lớn, điều đó cho thấy có nhiều người mua, trong khi đó, nếu giá tăng nhưng khối lượng thấp, có thể là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém. Phân tích khối lượng cùng với sự biến động giá giúp các nhà đầu tư xác định được sức mạnh của một xu hướng hoặc độ chính xác của một mẫu hình trên biểu đồ.

Các mẫu hình giá (Chart Patterns)

Mẫu hình biểu đồ là những hình dạng được tạo ra bởi sự biến động giá của cổ phiếu trên biểu đồ. Những mẫu hình này có thể cung cấp thông tin về hành vi của thị trường trong tương lai. Một số mẫu hình phổ biến bao gồm:

• Vai đầu vai: Dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo chiều.

• Đỉnh đôi hay đáy đôi: Báo hiệu khả năng đảo chiều giá.

• Tam giác: Có thể cho thấy sự tiếp tục hoặc đảo chiều của xu hướng tuỳ thuộc vào hướng bứt phá.

Sai lầm khi phân tích kỹ thuật chứng khoán

Thiếu chiến lược quản lý rủi ro

Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là không có kế hoạch quản lý rủi ro. Các nhà đầu tư nên xác định rõ ràng mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch, thường không nên vượt quá 1% tổng số vốn. Việc sử dụng lệnh cắt lỗ có thể giúp giảm thiểu tổn thất khi thị trường diễn biến không như mong đợi.

Phụ thuộc quá nhiều vào một chỉ báo duy nhất

Nhiều nhà đầu tư mắc lỗi khi chỉ dựa vào một chỉ báo kỹ thuật, dẫn đến việc đưa ra các tín hiệu sai. Thay vào đó, nên kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau, chẳng hạn như chỉ báo động lượng và chỉ báo xu hướng, để có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường.

Bỏ qua phân tích cơ bản

Mặc dù phân tích kỹ thuật hữu ích để xác định cơ hội giao dịch, nhưng nếu bỏ qua những phân tích cơ bản, bạn có thể bỏ lỡ những thông tin quan trọng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Do đó, hiểu biết về tình hình tài chính của công ty và các yếu tố kinh tế vĩ mô là cần thiết để đưa ra quyết định chính xác.

Không thích ứng với điều kiện thị trường

Thị trường chứng khoán luôn thay đổi theo từng ngày, và các chiến lược hiệu quả trong một tình huống có thể không còn phù hợp trong bối cảnh khác. Do đó, các nhà đầu tư nên thường xuyên xem xét và điều chỉnh chiến lược của mình theo điều kiện thị trường hiện tại.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá và đưa ra chiến lược đầu tư sáng suốt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo những phân tích thị trường chuyên sâu hơn tại Live Trade, nơi luôn cung cấp những thông tin hữu ích về đầu tư chứng khoán, vàng hay bất kỳ lĩnh vực nào.